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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
AP Constructions | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 34 143.00 | 19.00 | 34 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 571.00 | 206 605.00 | 24 966.00 | 231 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 126.00 | 124 967.00 | 38 159.00 | 163 126.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 073.00 | 124 967.00 | 63 106.00 | 188 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 645.00 | 331 572.00 | 88 072.00 | 419 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DH Report à nouveau | -421 254.00 | | | -421 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | -193 456.00 | | | -193 456.00 |
DP Provisions pour risques | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 539.00 | | 24.00 | 237 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 991.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 231 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 600.00 | | 24.00 | 206 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 512.00 | 94.00 | | 206 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 512.00 | 94.00 | | 206 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 548.00 | 7 490.00 | | 53 548.00 |
6T Sur comptes clients | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 515.00 | 7 490.00 | | 178 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
VW T.V.A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 490.00 | 220 490.00 | | 220 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
ST Autres comptes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 142.00 | | | 147 142.00 |