| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
AP Constructions | 166 090.00 | 166 090.00 | | 166 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 571.00 | 206 624.00 | 24 948.00 | 231 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 215.00 | 206 624.00 | 79 591.00 | 286 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
DH Report à nouveau | -345 443.00 | | | -345 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
DL TOTAL (I) | -138 934.00 | | | -138 934.00 |
DP Provisions pour risques | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 626.00 | | | 376 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 104.00 | | | 322 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 571.00 | | | 231 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 605.00 | 19.00 | | 206 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 605.00 | 19.00 | | 206 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 038.00 | 5 000.00 | | 61 038.00 |
6T Sur comptes clients | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 005.00 | 5 000.00 | 124 967.00 | 186 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 124 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 863.00 | | | 185 863.00 |