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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 215.00 | 44 128.00 | 25 087.00 | 69 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 260.00 | | 1 008 260.00 | 1 008 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 021.00 | 742 230.00 | 129 790.00 | 872 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 619.00 | 2 974 554.00 | 1 421 065.00 | 4 395 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 948.00 | 3 760 913.00 | 3 096 034.00 | 6 856 948.00 |
BT Marchandises | 4 014 747.00 | 28 530.00 | 3 986 217.00 | 4 014 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 877.00 | 191 870.00 | 3 415 006.00 | 3 606 877.00 |
BZ Autres créances | 3 816 669.00 | | 3 816 669.00 | 3 816 669.00 |
CF Disponibilités | 1 276 562.00 | | 1 276 562.00 | 1 276 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 838 059.00 | 220 400.00 | 12 617 658.00 | 12 838 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 695 007.00 | 3 981 314.00 | 15 713 693.00 | 19 695 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
CU Autres participations | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | | | 2 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 3 792 441.00 | | | 3 792 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 937.00 | | | 2 159 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 606 717.00 | | | 8 606 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 847.00 | | | 468 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 623.00 | | | 4 497 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 245.00 | | | 1 856 245.00 |
EA Autres dettes | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 976.00 | | | 7 106 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 713 693.00 | | | 15 713 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 850 369.00 | | | 6 850 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 981 848.00 | 11 056.00 | 30 992 904.00 | 30 981 848.00 |
FG Production vendue services | 544 143.00 | | 544 143.00 | 544 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 525 991.00 | 11 056.00 | 31 537 047.00 | 31 525 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 857 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 798 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 709.00 | |
GE Autres charges | | | 97 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 018 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 664.00 | | | 223 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 187.00 | | | 1 710 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 187.00 | | | 1 734 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 356.00 | | | 230 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 561.00 | | | 230 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503 625.00 | | | 1 503 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 725 487.00 | | | 33 725 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 565 550.00 | | | 31 565 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 937.00 | | | 2 159 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 347.00 | 215 740.00 | 256 607.00 | 472 347.00 |