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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 215.00 | 58 106.00 | 11 109.00 | 69 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 260.00 | | 1 008 260.00 | 1 008 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 665.00 | 832 262.00 | 151 403.00 | 983 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748 564.00 | 3 436 237.00 | 1 312 326.00 | 4 748 564.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 630.00 | 4 326 606.00 | 2 894 023.00 | 7 220 630.00 |
BT Marchandises | 4 658 126.00 | 45 515.00 | 4 612 611.00 | 4 658 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 060.00 | 135 331.00 | 3 622 728.00 | 3 758 060.00 |
BZ Autres créances | 3 689 826.00 | | 3 689 826.00 | 3 689 826.00 |
CF Disponibilités | 2 931 569.00 | | 2 931 569.00 | 2 931 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160 030.00 | 180 847.00 | 14 979 183.00 | 15 160 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 380 661.00 | 4 507 453.00 | 17 873 207.00 | 22 380 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 6 267 623.00 | 5 530 179.00 | | 6 267 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 549.00 | 1 066 243.00 | | 966 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899 711.00 | 9 261 961.00 | | 9 899 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 836.00 | 348 081.00 | | 313 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 493.00 | 4 561 230.00 | | 5 408 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 911.00 | 1 817 958.00 | | 1 949 911.00 |
EA Autres dettes | 301 254.00 | 259 046.00 | | 301 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 496.00 | 6 986 317.00 | | 7 973 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 873 207.00 | 16 248 278.00 | | 17 873 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 446.00 | 6 764 632.00 | | 7 818 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 642 690.00 | | 33 642 690.00 | 33 642 690.00 |
FG Production vendue services | 828 814.00 | | 828 814.00 | 828 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 471 505.00 | | 34 471 505.00 | 34 471 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 751 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 574 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 884.00 | |
GE Autres charges | | | 103 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 408 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 223.00 | 598 928.00 | | 25 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 223.00 | 598 928.00 | | 25 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 408 985.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 408 985.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 051.00 | 189 942.00 | | 22 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 542.00 | 56 258.00 | | 86 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 786.00 | 301 407.00 | | 337 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 807 562.00 | 34 327 144.00 | | 34 807 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 841 013.00 | 33 260 901.00 | | 33 841 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 549.00 | 1 066 243.00 | | 966 549.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |