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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 342.00 | | 1 509 342.00 | 1 509 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 683.00 | 969 053.00 | 140 630.00 | 1 109 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258 937.00 | 4 275 477.00 | 983 459.00 | 5 258 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 059.00 | 5 347 452.00 | 2 787 606.00 | 8 135 059.00 |
BT Marchandises | 4 997 126.00 | 79 174.00 | 4 917 952.00 | 4 997 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 987.00 | 127 340.00 | 4 105 646.00 | 4 232 987.00 |
BZ Autres créances | 3 057 276.00 | | 3 057 276.00 | 3 057 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 210 287.00 | | 5 210 287.00 | 5 210 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729 962.00 | 206 514.00 | 18 523 447.00 | 18 729 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 865 021.00 | 5 553 966.00 | 21 311 054.00 | 26 865 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 846.00 | | | 115 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480 000.00 | | | 5 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 4 811 235.00 | | | 4 811 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 040.00 | | | 1 567 040.00 |
DL TOTAL (I) | 12 383 495.00 | | | 12 383 495.00 |
DP Provisions pour risques | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 592.00 | | | 5 648 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 242.00 | | | 2 511 242.00 |
EA Autres dettes | 487 993.00 | | | 487 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 126.00 | | | 8 648 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 054.00 | | | 21 311 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 126.00 | | | 8 648 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 066 875.00 | | 38 066 875.00 | 38 066 875.00 |
FG Production vendue services | 1 100 348.00 | | 1 100 348.00 | 1 100 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 167 224.00 | | 39 167 224.00 | 39 167 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 528 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 981 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 755.00 | |
GE Autres charges | | | 170 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 293 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 348.00 | | | 635 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 348.00 | | | 635 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 432.00 | | | 279 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 934.00 | | | 350 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 062.00 | | | 640 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 190 206.00 | | | 40 190 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 623 165.00 | | | 38 623 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 040.00 | | | 1 567 040.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |