| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 477.00 | 1 043.00 | 2 520.00 |
AN Terrains | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
AP Constructions | 1 017 338.00 | 238 049.00 | 779 288.00 | 1 017 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 268.00 | 630.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 510.00 | 24 759.00 | 750.00 | 25 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 359.00 | 264 555.00 | 893 804.00 | 1 158 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 772.00 | | 860 772.00 | 860 772.00 |
BN En cours de production de biens | 383 327.00 | | 383 327.00 | 383 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | 1 305.00 | 11 997.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CF Disponibilités | 1 724 590.00 | | 1 724 590.00 | 1 724 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 538.00 | 1 305.00 | 3 114 233.00 | 3 115 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 897.00 | 265 860.00 | 4 008 037.00 | 4 273 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
CU Autres participations | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 225.00 | | | 263 225.00 |
DG Autres réserves | 3 063 820.00 | | | 3 063 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 980.00 | | | -13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 565.00 | | | 3 450 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 228.00 | | | 352 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 472.00 | | | 557 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 037.00 | | | 4 008 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 472.00 | | | 557 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
FM Production stockée | | | 192 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 437.00 | | | 289 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 980.00 | | | -13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 820.00 | | | 1 461 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 042.00 | | | 1 051 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 760.00 | 27 795.00 | | 236 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 760.00 | 26 318.00 | | 236 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 513.00 | 199 513.00 | | 199 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 632.00 | 348 632.00 | | 348 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 546.00 | 197 546.00 | | 197 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 472.00 | 557 472.00 | | 557 472.00 |