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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
AP Constructions | 1 330 171.00 | 293 432.00 | 1 036 738.00 | 1 330 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 628.00 | 271.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 803.00 | 302 178.00 | 1 253 625.00 | 1 555 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 291.00 | | 864 291.00 | 864 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 622.00 | | 263 622.00 | 263 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 1 298 535.00 | | 1 298 535.00 | 1 298 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 838.00 | | 2 505 838.00 | 2 505 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 641.00 | 302 178.00 | 3 759 463.00 | 4 061 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
CU Autres participations | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
DG Autres réserves | 2 664 585.00 | 2 859 840.00 | | 2 664 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 193.00 | -5 255.00 | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 504.00 | 3 255 311.00 | | 3 133 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 190.00 | 420 650.00 | | 407 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 330.00 | 490 647.00 | | 200 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 750.00 | 2 833.00 | | 14 750.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 560.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 959.00 | 917 690.00 | | 625 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 463.00 | 4 173 001.00 | | 3 759 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 959.00 | 917 690.00 | | 625 959.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 585.00 | | 401.00 | 1 556 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 101 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 1 555 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 912.00 | | | 1 453 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 673.00 | | 401.00 | 102 673.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 251.00 | 28 927.00 | | 273 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 251.00 | 28 927.00 | | 273 251.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 305.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VI Groupe et associés | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 959.00 | 625 959.00 | | 625 959.00 |