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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
AP Constructions | 1 330 171.00 | 265 060.00 | 1 065 111.00 | 1 330 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 449.00 | 451.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 742.00 | 375.00 | 8 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 585.00 | 273 251.00 | 1 283 334.00 | 1 556 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 841.00 | | 862 841.00 | 862 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 406.00 | | 1 184 406.00 | 1 184 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 094.00 | 1 305.00 | 9 789.00 | 11 094.00 |
BZ Autres créances | 229 840.00 | | 229 840.00 | 229 840.00 |
CF Disponibilités | 601 958.00 | | 601 958.00 | 601 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 972.00 | 1 305.00 | 2 889 667.00 | 2 890 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 557.00 | 274 556.00 | 4 173 001.00 | 4 447 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
CU Autres participations | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
DG Autres réserves | 2 859 840.00 | 3 063 821.00 | | 2 859 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 255.00 | -13 981.00 | | -5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 311.00 | 3 450 566.00 | | 3 255 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 650.00 | 352 228.00 | | 420 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 647.00 | 199 513.00 | | 490 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 2 056.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 3 088.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 690.00 | 557 177.00 | | 917 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 001.00 | 4 007 742.00 | | 4 173 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 690.00 | 557 177.00 | | 917 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 183.00 | | 620 183.00 | 620 183.00 |
FG Production vendue services | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 680.00 | | 684 680.00 | 684 680.00 |
FM Production stockée | | | 771 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | 8 089.00 | | 6 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 533.00 | 289 438.00 | | 1 465 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 787.00 | 303 419.00 | | 1 470 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 255.00 | -13 981.00 | | -5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 359.00 | | 419 355.00 | 1 158 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 102 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 129.00 | 1 556 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 1 453 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 640.00 | | 418 664.00 | 1 052 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 199.00 | | 691.00 | 103 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 555.00 | 28 608.00 | 19 912.00 | 264 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 043.00 | 2 520.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 078.00 | 27 565.00 | 17 392.00 | 263 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 647.00 | 490 647.00 | | 490 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
VI Groupe et associés | 416 270.00 | 416 270.00 | | 416 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 690.00 | 917 690.00 | | 917 690.00 |