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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 878.00 | 19 335.00 | 5 543.00 | 24 878.00 |
AN Terrains | 394 183.00 | 2 110.00 | 392 073.00 | 394 183.00 |
AP Constructions | 539 040.00 | 28 468.00 | 510 572.00 | 539 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527.00 | 73 252.00 | 15 275.00 | 88 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 825.00 | 327 868.00 | 85 957.00 | 413 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 489.00 | 451 033.00 | 1 011 456.00 | 1 462 489.00 |
BP En cours de production de services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BT Marchandises | 691 716.00 | 33 018.00 | 658 698.00 | 691 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | -2 683.00 | 56 817.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 780.00 | 30 335.00 | 905 445.00 | 935 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 269.00 | 481 368.00 | 1 916 901.00 | 2 398 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
DH Report à nouveau | -204 502.00 | -141 369.00 | | -204 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 269.00 | -63 133.00 | | -125 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 172.00 | 7 084.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 984 912.00 | 1 063 093.00 | | 984 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076.00 | 322.00 | | 1 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 078.00 | 13 324.00 | | 14 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 896.00 | 42 923.00 | | 256 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 848.00 | -7 550.00 | | 77 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 659.00 | 460 760.00 | | 401 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 548.00 | 67 964.00 | | 75 548.00 |
EA Autres dettes | 64 205.00 | 5 497.00 | | 64 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 911.00 | 576 990.00 | | 917 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 901.00 | 1 653 407.00 | | 1 916 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 165.00 | | | 583 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387 054.00 | | 3 387 054.00 | 3 387 054.00 |
FD Production vendue biens | -401 759.00 | | -401 759.00 | -401 759.00 |
FG Production vendue services | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 215.00 | | 3 161 215.00 | 3 161 215.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | -67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | 2 257.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 912.00 | 4 765.00 | | 5 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 4 765.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 604.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | 3 161.00 | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 917.00 | 3 142 113.00 | | 3 167 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 186.00 | 3 205 246.00 | | 3 293 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 269.00 | -63 133.00 | | -125 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 2 307.00 | | 2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 894.00 | | 350 596.00 | 1 111 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 462 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 437 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 16 394.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 410.00 | | 334 202.00 | 1 103 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 210.00 | 64 823.00 | | 386 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 10 875.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750.00 | 53 948.00 | | 377 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 324.00 | 754.00 | | 13 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 190.00 | 4 828.00 | | 28 190.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | 5 365.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 872.00 | 4 828.00 | 5 365.00 | 30 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 196.00 | 5 582.00 | 5 365.00 | 44 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 659.00 | 401 659.00 | | 401 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
UX Autres créances clients | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
VB T. V. A. | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
VI Groupe et associés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063.00 | 583 167.00 | 256 896.00 | 840 063.00 |