| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 110.00 | 25 067.00 | 42.00 | 25 110.00 |
AN Terrains | 394 183.00 | 14 291.00 | 379 891.00 | 394 183.00 |
AP Constructions | 539 040.00 | 107 513.00 | 431 527.00 | 539 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 824.00 | 86 475.00 | 12 348.00 | 98 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 798.00 | 438 158.00 | 640.00 | 438 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 992.00 | 671 506.00 | 826 486.00 | 1 497 992.00 |
BP En cours de production de services | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BT Marchandises | 1 333 318.00 | 52 544.00 | 1 280 773.00 | 1 333 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 567.00 | 2 682.00 | 155 885.00 | 158 567.00 |
BZ Autres créances | 562 692.00 | | 562 692.00 | 562 692.00 |
CF Disponibilités | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 043.00 | 55 227.00 | 2 106 816.00 | 2 162 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 035.00 | 726 733.00 | 2 933 302.00 | 3 660 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 153 884.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 101 418.00 | | |
DG Autres réserves | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DH Report à nouveau | | -348 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 026.00 | 96 083.00 | | 88 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 438.00 | 47 371.00 | | 43 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 581.00 | 1 055 420.00 | | 1 147 581.00 |
DP Provisions pour risques | 8 940.00 | 3 856.00 | | 8 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 372.00 | 21 288.00 | | 26 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 121.00 | 103 265.00 | | 92 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 745.00 | 174 451.00 | | 134 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 846.00 | 536 317.00 | | 844 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 974.00 | 178 761.00 | | 212 974.00 |
EA Autres dettes | 451 678.00 | 372 920.00 | | 451 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 982.00 | 35 688.00 | | 22 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 349.00 | 1 401 404.00 | | 1 759 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 302.00 | 2 478 113.00 | | 2 933 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 603.00 | 1 227 016.00 | | 1 624 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753 278.00 | | 6 753 278.00 | 6 753 278.00 |
FG Production vendue services | 216 491.00 | | 216 491.00 | 216 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 769.00 | | 6 969 769.00 | 6 969 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 3 935.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | 3 553.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 305.00 | 5 679 124.00 | | 7 052 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 279.00 | 5 583 040.00 | | 6 964 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 026.00 | 96 083.00 | | 88 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 661.00 | | 13 330.00 | 1 484 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 551.00 | | 13 330.00 | 1 459 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 419.00 | 53 086.00 | | 618 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 168.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 519.00 | 52 918.00 | | 593 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 288.00 | 5 084.00 | | 21 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 316.00 | 52 544.00 | 53 316.00 | 53 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 999.00 | 52 544.00 | 53 316.00 | 55 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 287.00 | 57 628.00 | 53 316.00 | 77 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 628.00 | 53 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 846.00 | 844 846.00 | | 844 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
VB T. V. A. | 435 238.00 | 435 238.00 | | 435 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 417 905.00 | 417 905.00 | | 417 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VP Divers | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 139.00 | 722 139.00 | | 722 139.00 |
VW T.V.A. | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 603.00 | 1 624 603.00 | | 1 624 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 749.00 | 19 253.00 | | 14 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042.00 | 12 212.00 | | 11 042.00 |
ST Autres comptes | 145 154.00 | 114 349.00 | | 145 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 639.00 | 4 212.00 | | 6 639.00 |
YT Sous‐traitance | 82 059.00 | 69 801.00 | | 82 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 151.00 | 11 305.00 | | 18 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 900.00 | 30 558.00 | | 32 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 302.00 | | | 876 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 413.00 | | | 1 206 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 895.00 | 200 576.00 | | 244 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |