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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 110.00 | 24 900.00 | 211.00 | 25 110.00 |
AN Terrains | 394 183.00 | 11 246.00 | 382 937.00 | 394 183.00 |
AP Constructions | 539 040.00 | 77 740.00 | 461 300.00 | 539 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 324.00 | 83 129.00 | 14 195.00 | 97 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 968.00 | 421 403.00 | 5 565.00 | 426 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 662.00 | 618 419.00 | 866 243.00 | 1 484 662.00 |
BP En cours de production de services | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BT Marchandises | 909 582.00 | 53 317.00 | 856 265.00 | 909 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 342.00 | 2 683.00 | 55 659.00 | 58 342.00 |
BZ Autres créances | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
CF Disponibilités | 455 132.00 | | 455 132.00 | 455 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 938.00 | 55 999.00 | 1 619 939.00 | 1 675 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 600.00 | 674 418.00 | 2 486 182.00 | 3 160 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
DH Report à nouveau | -348 546.00 | -385 367.00 | | -348 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 152.00 | 36 822.00 | | 104 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 372.00 | 46 305.00 | | 47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 488.00 | 958 270.00 | | 1 063 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 856.00 | 2 678.00 | | 3 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 288.00 | 20 110.00 | | 21 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 266.00 | 127 164.00 | | 103 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 452.00 | 175 753.00 | | 174 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 317.00 | 424 979.00 | | 536 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 761.00 | 115 062.00 | | 178 761.00 |
EA Autres dettes | 372 921.00 | 79 396.00 | | 372 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 688.00 | 18 930.00 | | 35 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 405.00 | 941 284.00 | | 1 401 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 182.00 | 1 919 665.00 | | 2 486 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 441.00 | 691 986.00 | | 1 204 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 426 292.00 | | 5 426 292.00 | 5 426 292.00 |
FG Production vendue services | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 150.00 | | 5 661 150.00 | 5 661 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 671.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 6 605.00 | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 4 482.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 4 482.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 2 123.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 124.00 | 3 516 391.00 | | 5 679 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 972.00 | 3 479 570.00 | | 5 574 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 152.00 | 36 822.00 | | 104 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 601.00 | | 14 061.00 | 1 470 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 878.00 | | 232.00 | 24 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 723.00 | | 13 829.00 | 1 445 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 540.00 | 52 879.00 | | 565 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 878.00 | 22.00 | | 24 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 662.00 | 52 858.00 | | 540 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 110.00 | 3 534.00 | 2 356.00 | 20 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 192.00 | 53 317.00 | 63 192.00 | 63 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 875.00 | 53 317.00 | 63 192.00 | 65 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 985.00 | 56 851.00 | 65 548.00 | 85 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 851.00 | 65 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 317.00 | 536 317.00 | | 536 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
UX Autres créances clients | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VB T. V. A. | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
VC Groupe et associés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 265.00 | 50 690.00 | 22 575.00 | 73 265.00 |
VI Groupe et associés | 347 185.00 | 347 185.00 | | 347 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
VP Divers | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 189.00 | 305 189.00 | | 305 189.00 |
VW T.V.A. | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 016.00 | 1 204 441.00 | 22 575.00 | 1 227 016.00 |