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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 22 911.00 | 1 615.00 | 24 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 270.00 | 30 655.00 | 1 615.00 | 32 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 303 948.00 | 2 165.00 | 301 783.00 | 303 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 295.00 | 2 165.00 | 358 130.00 | 360 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 565.00 | 32 820.00 | 359 745.00 | 392 565.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 25 179.00 | 34 284.00 | | 25 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | -9 104.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 106 368.00 | 74 481.00 | | 106 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 086.00 | 203 527.00 | | 192 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 472.00 | 17 204.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 35 270.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 20 540.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 377.00 | 288 542.00 | | 253 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 745.00 | 363 023.00 | | 359 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 399.00 | 89 106.00 | | 61 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 939.00 | | 248 939.00 | 248 939.00 |
FD Production vendue biens | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 216.00 | 274 356.00 | | 337 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 329.00 | 283 460.00 | | 305 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 887.00 | -9 104.00 | | 31 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 931.00 | | 1 711.00 | 31 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | | 1 711.00 | 30 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 96.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 96.00 | | 30 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 905.00 | 52 927.00 | 191 978.00 | 244 905.00 |