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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 835.00 | 17 557.00 | 15 278.00 | 32 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 660.00 | 25 302.00 | 15 358.00 | 40 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BT Marchandises | 298 598.00 | 2 165.00 | 296 433.00 | 298 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 182.00 | 2 165.00 | 398 017.00 | 400 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 842.00 | 27 467.00 | 413 375.00 | 440 842.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 96 195.00 | 35 085.00 | | 96 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 61 110.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 147 250.00 | 145 497.00 | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 152.00 | 31 810.00 | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 476.00 | 168 750.00 | | 167 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 604.00 | 19 615.00 | | 28 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | 28 168.00 | | 18 463.00 |
EA Autres dettes | 26 430.00 | 6 463.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 125.00 | 267 713.00 | | 266 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 375.00 | 413 210.00 | | 413 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 125.00 | 267 713.00 | | 266 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 104.00 | | 266 104.00 | 266 104.00 |
FD Production vendue biens | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
FG Production vendue services | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 23 197.00 | | 3 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 223.00 | 361 110.00 | | 326 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 470.00 | 300 000.00 | | 324 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 61 110.00 | | 1 753.00 |