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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 525.00 | 23 252.00 | 1 272.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 269.00 | 30 997.00 | 1 272.00 | 32 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 297 350.00 | 2 165.00 | 295 185.00 | 297 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 929.00 | 2 165.00 | 348 764.00 | 350 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 199.00 | 33 162.00 | 350 036.00 | 383 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DH Report à nouveau | 57 066.00 | 25 179.00 | | 57 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | 31 887.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 113 850.00 | 106 368.00 | | 113 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 564.00 | 191 977.00 | | 166 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 393.00 | 8 472.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 22 197.00 | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | 18 622.00 | | 20 494.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 186.00 | 253 376.00 | | 236 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 036.00 | 359 745.00 | | 350 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 621.00 | 61 398.00 | | 69 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 943.00 | | 212 943.00 | 212 943.00 |
FD Production vendue biens | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 279.00 | | 263 279.00 | 263 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 974.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 974.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -1 215.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 970.00 | 337 215.00 | | 287 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 488.00 | 305 328.00 | | 280 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | 31 887.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 342.00 | | 30 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 655.00 | 342.00 | | 30 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VP Divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 793.00 | 53 228.00 | 166 565.00 | 219 793.00 |