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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 14 919.00 | 3 230.00 | 18 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 126.00 | 694 325.00 | 6 801.00 | 701 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 035.00 | 211 951.00 | 15 084.00 | 227 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 724.00 | 921 195.00 | 55 529.00 | 976 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 748.00 | | 245 748.00 | 245 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 748.00 | | 1 282 748.00 | 1 282 748.00 |
BT Marchandises | 244 401.00 | | 244 401.00 | 244 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 654.00 | 7 712.00 | 352 942.00 | 360 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 232.00 | 7 712.00 | 2 133 520.00 | 2 141 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 956.00 | 928 907.00 | 2 189 049.00 | 3 117 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | -23 321.00 | -30 501.00 | | -23 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312.00 | 7 180.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 411 214.00 | 406 902.00 | | 411 214.00 |
DN Avances conditionnées | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DO TOTAL (II) | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 133.00 | 55 699.00 | | 56 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 133.00 | 55 699.00 | | 56 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 22 529.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 196.00 | 26 523.00 | | 18 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 794.00 | 301 110.00 | | 318 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 650.00 | 504 448.00 | | 457 650.00 |
EA Autres dettes | 440 684.00 | 525 168.00 | | 440 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 324.00 | 1 403 956.00 | | 1 262 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 049.00 | 2 325 935.00 | | 2 189 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 000.00 | 22 529.00 | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 301.00 | 237 189.00 | 840 490.00 | 603 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 383 965.00 | 642 032.00 | 2 025 997.00 | 1 383 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 266.00 | 879 221.00 | 2 866 487.00 | 1 987 266.00 |
FM Production stockée | | | -29 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 331.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 331.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 2 985.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 959.00 | 2 985.00 | | 30 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 106.00 | -2 654.00 | | -28 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 228.00 | 2 954 706.00 | | 2 872 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 916.00 | 2 947 526.00 | | 2 867 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 312.00 | 7 180.00 | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 856.00 | | 13 100.00 | 992 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 232.00 | 976 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 149.00 | 43 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 928 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 952.00 | | 1 500.00 | 64 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 644.00 | | 11 600.00 | 922 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 993.00 | 10 434.00 | 29 232.00 | 939 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 958.00 | 2 110.00 | 23 149.00 | 35 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 035.00 | 8 324.00 | 6 083.00 | 904 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 699.00 | 56 133.00 | 55 699.00 | 55 699.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 699.00 | 56 133.00 | 55 699.00 | 55 699.00 |
6T Sur comptes clients | 6 218.00 | 1 656.00 | 162.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 1 656.00 | 162.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 917.00 | 57 789.00 | 55 861.00 | 61 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 220.00 | 314 220.00 | | 314 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 583.00 | 317 583.00 | | 317 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 476.00 | 343 216.00 | 5 260.00 | 348 476.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 065.00 | 790 065.00 | | 790 065.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
ST Autres comptes | 470 857.00 | | | 470 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 252.00 | | | 446 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 554.00 | | | 366 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 554.00 | | | 618 554.00 |