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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 17 439.00 | 710.00 | 18 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 726.00 | 703 161.00 | 18 565.00 | 721 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 135.00 | 216 390.00 | 2 745.00 | 219 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 424.00 | 936 990.00 | 52 434.00 | 989 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 556.00 | | 376 556.00 | 376 556.00 |
BT Marchandises | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 229.00 | 31 869.00 | 383 360.00 | 415 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 099.00 | 31 869.00 | 1 036 231.00 | 1 068 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 523.00 | 968 859.00 | 1 088 665.00 | 2 057 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 848.00 | -13 192.00 | | -1 632 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | -1 619 656.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 644.00 | -1 202 625.00 | | -1 179 644.00 |
DN Avances conditionnées | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DO TOTAL (II) | 459 378.00 | 459 378.00 | | 459 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 989.00 | 53 180.00 | | 42 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 989.00 | 53 180.00 | | 42 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 448.00 | 7 062.00 | | 15 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 10 764.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 474.00 | 198 647.00 | | 217 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 040.00 | 578 013.00 | | 754 040.00 |
EA Autres dettes | 765 624.00 | 754 977.00 | | 765 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 942.00 | 1 549 464.00 | | 1 765 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 665.00 | 859 397.00 | | 1 088 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 448.00 | 7 062.00 | | 15 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 633.00 | 162 646.00 | 676 279.00 | 513 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 962.00 | 526 377.00 | 1 943 339.00 | 1 416 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 595.00 | 689 023.00 | 2 619 618.00 | 1 930 595.00 |
FM Production stockée | | | 95 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 46 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 2 272.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 2 272.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 7 690.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 7 690.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | -5 418.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 099.00 | 1 607 352.00 | | 2 764 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 118.00 | 3 227 008.00 | | 2 741 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 981.00 | -1 619 656.00 | | 22 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 324.00 | | | 997 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 989 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 940 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 761.00 | | | 948 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 011.00 | 4 597.00 | 4 208.00 | 937 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 439.00 | 410.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 572.00 | 4 187.00 | 4 208.00 | 919 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 180.00 | 42 989.00 | 53 180.00 | 53 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 180.00 | 42 989.00 | 53 180.00 | 53 180.00 |
6T Sur comptes clients | 57 869.00 | 16 194.00 | 42 194.00 | 57 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 869.00 | 16 194.00 | 42 194.00 | 57 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 049.00 | 59 183.00 | 95 374.00 | 111 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 805.00 | 508 805.00 | | 508 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 248 575.00 | 248 575.00 | | 248 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 462.00 | 406 202.00 | 5 260.00 | 411 462.00 |
VW T.V.A. | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 418.00 | 900 418.00 | | 900 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
ST Autres comptes | 371 393.00 | | | 371 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
YT Sous‐traitance | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 756.00 | | | 424 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 780.00 | | | 318 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 947.00 | | | 720 947.00 |