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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 373.00 | 1 140 373.00 | | 1 140 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 495.00 | 1 395 495.00 | | 1 395 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 954.00 | | 1 055 954.00 | 1 055 954.00 |
BZ Autres créances | 1 685 388.00 | | 1 685 388.00 | 1 685 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 343.00 | | 2 741 343.00 | 2 741 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 838.00 | 1 395 495.00 | 2 741 343.00 | 4 136 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 371.00 | 1 346 899.00 | | 1 508 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 695.00 | 161 471.00 | | 134 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 555.00 | 1 538 860.00 | | 1 673 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 515.00 | 946 848.00 | | 891 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 272.00 | 243 842.00 | | 176 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 788.00 | 1 190 690.00 | | 1 067 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 343.00 | 2 729 550.00 | | 2 741 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 232.00 | 953 482.00 | | 880 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537.00 | 792 011.00 | | 745 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 695.00 | 161 471.00 | | 134 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 515.00 | 891 515.00 | | 891 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 954.00 | | | 1 055 954.00 |
VB T. V. A. | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 636.00 | | | 1 537 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 343.00 | 2 741 343.00 | | 2 741 343.00 |
VW T.V.A. | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 788.00 | 1 067 788.00 | | 1 067 788.00 |