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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 373.00 | 1 140 373.00 | | 1 140 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 495.00 | 1 395 495.00 | | 1 395 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 394.00 | | 823 394.00 | 823 394.00 |
BZ Autres créances | 1 853 317.00 | | 1 853 317.00 | 1 853 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 712.00 | | 2 676 712.00 | 2 676 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 207.00 | 1 395 495.00 | 2 676 712.00 | 4 072 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 678.00 | 1 643 065.00 | | 1 673 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 495.00 | 30 612.00 | | -39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 673.00 | 1 704 167.00 | | 1 664 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 127.00 | 912 705.00 | | 868 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 912.00 | 185 726.00 | | 143 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 039.00 | 1 098 431.00 | | 1 012 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 712.00 | 2 802 598.00 | | 2 676 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 162.00 | | 686 162.00 | 686 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 162.00 | | 686 162.00 | 686 162.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 163.00 | 793 652.00 | | 686 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 657.00 | 763 040.00 | | 725 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 495.00 | 30 612.00 | | -39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 127.00 | 868 127.00 | | 868 127.00 |
UX Autres créances clients | 823 394.00 | 823 394.00 | | 823 394.00 |
VB T. V. A. | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 630.00 | 1 708 630.00 | | 1 708 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 712.00 | 2 676 712.00 | | 2 676 712.00 |
VW T.V.A. | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 039.00 | 1 012 039.00 | | 1 012 039.00 |