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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 373.00 | 1 140 373.00 | | 1 140 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 495.00 | 1 395 495.00 | | 1 395 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
BZ Autres créances | 1 812 750.00 | | 1 812 750.00 | 1 812 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 750.00 | | 2 556 750.00 | 2 556 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 246.00 | 1 395 495.00 | 2 556 750.00 | 3 952 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 456.00 | 1 555 761.00 | | 1 530 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 838.00 | -25 305.00 | | -24 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 108.00 | 1 560 946.00 | | 1 536 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 643.00 | 772 367.00 | | 772 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 000.00 | 124 257.00 | | 248 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 643.00 | 896 624.00 | | 1 020 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 750.00 | 2 457 570.00 | | 2 556 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 838.00 | 645 306.00 | | 644 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 838.00 | -25 305.00 | | -24 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 495.00 | | | 1 395 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 484.00 | | | 1 287 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 643.00 | 772 643.00 | | 772 643.00 |
UX Autres créances clients | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
VB T. V. A. | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 122.00 | | | 1 532 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 750.00 | 2 556 750.00 | | 2 556 750.00 |
VW T.V.A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 643.00 | 1 020 643.00 | | 1 020 643.00 |