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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 545.00 | 796 355.00 | 1 082 190.00 | 1 878 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 243.00 | 253 513.00 | 7 729.00 | 261 243.00 |
AN Terrains | 376 345.00 | 169 140.00 | 207 205.00 | 376 345.00 |
AP Constructions | 3 842 195.00 | 3 294 821.00 | 547 374.00 | 3 842 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 782.00 | 5 015 180.00 | 2 398 602.00 | 7 413 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 111.00 | 1 647 583.00 | 109 527.00 | 1 757 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
BF Prêts | 4 037 201.00 | | 4 037 201.00 | 4 037 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 763 306.00 | 11 176 592.00 | 8 586 714.00 | 19 763 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 521.00 | | 965 521.00 | 965 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 676.00 | 15 276.00 | 568 400.00 | 583 676.00 |
BT Marchandises | 667 320.00 | 3 419.00 | 663 901.00 | 667 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 962.00 | 78 375.00 | 3 905 587.00 | 3 983 962.00 |
BZ Autres créances | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CF Disponibilités | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 713.00 | 97 069.00 | 6 637 643.00 | 6 734 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 498 018.00 | 11 273 662.00 | 15 224 357.00 | 26 498 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 8 220 007.00 | | | 8 220 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 966.00 | | | 1 725 966.00 |
DK Provisions réglementées | 650 156.00 | | | 650 156.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581 730.00 | | | 11 581 730.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677.00 | | | 2 637 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 943.00 | | | 725 943.00 |
EA Autres dettes | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 627.00 | | | 3 634 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 357.00 | | | 15 224 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 494.00 | | | 3 621 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 642.00 | | | 556 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 968.00 | 386 951.00 | 1 643 919.00 | 1 256 968.00 |
FD Production vendue biens | 13 957 515.00 | 7 042 031.00 | 20 999 546.00 | 13 957 515.00 |
FG Production vendue services | | 22 881.00 | 22 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 214 483.00 | 7 451 863.00 | 22 666 346.00 | 15 214 483.00 |
FM Production stockée | | | 10 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 958 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 945 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 264 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 694 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 004.00 | | | -116 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 169.00 | | | 846 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 954.00 | | | 23 013 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 988.00 | | | 21 287 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 966.00 | | | 1 725 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 156 369.00 | | 1 612 077.00 | 18 156 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 19 763 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 13 585 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139 788.00 | | | 2 139 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116 219.00 | | 474 015.00 | 13 116 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 362.00 | | 1 138 062.00 | 2 900 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617 072.00 | 563 139.00 | 3 619.00 | 10 617 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 620.00 | 24 249.00 | | 1 025 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 453.00 | 538 890.00 | 3 619.00 | 9 591 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 416.00 | 163 209.00 | 46 468.00 | 533 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 419.00 | 15 276.00 | | 3 419.00 |
6T Sur comptes clients | 288 392.00 | 17 133.00 | 227 149.00 | 288 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 810.00 | 32 409.00 | 227 149.00 | 291 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 226.00 | 203 617.00 | 273 617.00 | 923 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 208.00 | 46 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 677.00 | 2 637 677.00 | | 2 637 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 023.00 | 381 023.00 | | 381 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UP Prêts | 4 037 201.00 | 4 037 201.00 | | 4 037 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 349.00 | | | 3 894 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VB T. V. A. | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 119.00 | 8 156 883.00 | 90 836.00 | 8 247 119.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 494.00 | 3 621 494.00 | | 3 621 494.00 |