| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 317.00 | 289 605.00 | 137 712.00 | 427 317.00 |
AH Fonds commercial | 3 566 260.00 | 777 509.00 | 2 788 751.00 | 3 566 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
AP Constructions | 4 464 715.00 | 3 974 469.00 | 490 246.00 | 4 464 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727 415.00 | 7 127 226.00 | 2 600 189.00 | 9 727 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 592.00 | 1 843 178.00 | 348 414.00 | 2 191 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 575 607.00 | 14 011 987.00 | 6 563 620.00 | 20 575 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370 673.00 | 60 000.00 | 2 310 673.00 | 2 370 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 414.00 | | 543 414.00 | 543 414.00 |
BT Marchandises | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 244.00 | 69 629.00 | 5 707 615.00 | 5 777 244.00 |
BZ Autres créances | 3 884 313.00 | | 3 884 313.00 | 3 884 313.00 |
CF Disponibilités | 509 276.00 | | 509 276.00 | 509 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 112.00 | 129 629.00 | 13 140 484.00 | 13 270 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 845 720.00 | 14 141 616.00 | 19 704 104.00 | 33 845 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 7 924 520.00 | 7 650 484.00 | | 7 924 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 913.00 | 890 037.00 | | 1 092 913.00 |
DK Provisions réglementées | 694 392.00 | 665 675.00 | | 694 392.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 426.00 | 10 191 796.00 | | 10 697 426.00 |
DN Avances conditionnées | 5 675.00 | 7 095.00 | | 5 675.00 |
DO TOTAL (II) | 5 675.00 | 7 095.00 | | 5 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 000.00 | 146 000.00 | | 321 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 000.00 | 146 000.00 | | 321 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 13 253.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 039.00 | 2 275 146.00 | | 7 703 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 506.00 | 720 692.00 | | 940 506.00 |
EA Autres dettes | 35 993.00 | 1 420 379.00 | | 35 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 680 003.00 | 4 430 091.00 | | 8 680 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 104.00 | 14 774 982.00 | | 19 704 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 702.00 | 462 985.00 | 4 621 687.00 | 4 158 702.00 |
FD Production vendue biens | 13 809 654.00 | 8 336 189.00 | 22 145 843.00 | 13 809 654.00 |
FG Production vendue services | 2 180 775.00 | 1 109 620.00 | 3 290 395.00 | 2 180 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 149 131.00 | 9 908 794.00 | 30 057 925.00 | 20 149 131.00 |
FM Production stockée | | | -42 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 029 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 662 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 409 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | 4 100.00 | | 2 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 941.00 | 290 588.00 | | 180 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 982.00 | 294 688.00 | | 182 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 429.00 | 153 717.00 | | 290 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 429.00 | 179 370.00 | | 290 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 447.00 | 115 318.00 | | -107 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 800.00 | 310 832.00 | | 420 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 213 752.00 | 24 049 676.00 | | 30 213 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 838.00 | 23 159 639.00 | | 29 120 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 913.00 | 890 037.00 | | 1 092 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 006 771.00 | -2 021 953.00 | 2 590 786.00 | 20 006 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 575 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 993 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 580 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 252.00 | | 150 325.00 | 3 843 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162 327.00 | -2 021 953.00 | 2 440 461.00 | 16 162 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432 773.00 | 2 205 783.00 | 1 626 570.00 | 13 432 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144 697.00 | 16 647.00 | 94 230.00 | 1 144 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288 076.00 | 2 189 136.00 | 1 532 340.00 | 12 288 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 675.00 | 115 428.00 | 86 711.00 | 665 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 175 000.00 | | 146 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 303.00 | 290 428.00 | 86 711.00 | 941 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 428.00 | 86 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703 039.00 | 7 703 039.00 | | 7 703 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 490.00 | 388 490.00 | | 388 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 033.00 | 324 033.00 | | 324 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 699 106.00 | 5 699 106.00 | | 5 699 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VB T. V. A. | 633 058.00 | 633 058.00 | | 633 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 244 231.00 | 3 244 231.00 | | 3 244 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 897.00 | 9 677 897.00 | | 9 677 897.00 |
VW T.V.A. | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 538.00 | 8 679 538.00 | | 8 679 538.00 |