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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 395.00 | 74 473.00 | 118 921.00 | 193 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 545.00 | 777 509.00 | 1 101 036.00 | 1 878 545.00 |
AN Terrains | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
AP Constructions | 4 572 793.00 | 4 038 759.00 | 534 034.00 | 4 572 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141 275.00 | 6 849 169.00 | 2 292 106.00 | 9 141 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 118.00 | 1 720 690.00 | 294 427.00 | 2 015 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 939 679.00 | 13 460 600.00 | 4 479 079.00 | 17 939 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 248.00 | | 2 892 248.00 | 2 892 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 495.00 | | 490 495.00 | 490 495.00 |
BT Marchandises | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326 862.00 | 282 102.00 | 7 044 759.00 | 7 326 862.00 |
BZ Autres créances | 437 102.00 | | 437 102.00 | 437 102.00 |
CF Disponibilités | 2 463 811.00 | | 2 463 811.00 | 2 463 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 689 212.00 | 282 102.00 | 13 407 109.00 | 13 689 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 628 891.00 | 13 742 703.00 | 17 886 188.00 | 31 628 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 6 402 435.00 | 7 924 521.00 | | 6 402 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548 540.00 | 1 092 913.00 | | 2 548 540.00 |
DK Provisions réglementées | 660 966.00 | 694 392.00 | | 660 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 541.00 | 10 697 426.00 | | 10 597 541.00 |
DN Avances conditionnées | 4 255.00 | 5 675.00 | | 4 255.00 |
DO TOTAL (II) | 4 255.00 | 5 675.00 | | 4 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 415.00 | 321 000.00 | | 426 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 415.00 | 321 000.00 | | 426 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 690.00 | 7 703 039.00 | | 5 306 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 130.00 | 940 505.00 | | 1 247 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
EA Autres dettes | 199 472.00 | 35 994.00 | | 199 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 977.00 | 8 680 003.00 | | 6 857 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 188.00 | 19 704 105.00 | | 17 886 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 090.00 | 433 717.00 | 6 487 807.00 | 6 054 090.00 |
FD Production vendue biens | 16 719 346.00 | 11 378 674.00 | 28 098 020.00 | 16 719 346.00 |
FG Production vendue services | 1 992 791.00 | 1 220 333.00 | 3 213 124.00 | 1 992 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 766 227.00 | 13 032 724.00 | 37 798 951.00 | 24 766 227.00 |
FM Production stockée | | | -53 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 851 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 464 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 415.00 | |
GE Autres charges | | | 67 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 808 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059 671.00 | 2 041.00 | | 2 059 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 448.00 | 180 941.00 | | 102 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 119.00 | 182 982.00 | | 2 162 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 413.00 | | | 1 689 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 022.00 | 290 429.00 | | 97 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786 435.00 | 290 429.00 | | 1 786 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 685.00 | -107 447.00 | | 375 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 956.00 | 420 800.00 | | 859 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 021 313.00 | 30 213 752.00 | | 40 021 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 472 773.00 | 29 120 838.00 | | 37 472 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548 540.00 | 1 092 914.00 | | 2 548 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 575 604.00 | | 364 905.00 | 20 575 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 832.00 | 17 939 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921 638.00 | 2 071 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 194.00 | 15 866 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 577.00 | | | 3 993 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580 835.00 | | 364 905.00 | 16 580 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011 986.00 | 667 701.00 | 1 219 087.00 | 14 011 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 114.00 | 18 791.00 | 233 923.00 | 1 067 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944 872.00 | 648 910.00 | 985 164.00 | 12 944 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 392.00 | 69 022.00 | 102 447.00 | 694 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | 105 415.00 | | 321 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 629.00 | 278 016.00 | 65 542.00 | 69 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 629.00 | 278 016.00 | 125 542.00 | 129 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 020.00 | 452 453.00 | 227 989.00 | 1 145 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 431.00 | 65 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 022.00 | 162 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 690.00 | 5 269 985.00 | 36 705.00 | 5 306 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 876.00 | 378 876.00 | | 378 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 048.00 | 496 048.00 | | 496 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 7 322 775.00 | 7 308 237.00 | 14 538.00 | 7 322 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 429 264.00 | 429 264.00 | | 429 264.00 |
VI Groupe et associés | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 787.00 | 7 766 970.00 | 19 817.00 | 7 786 787.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 977.00 | 6 821 272.00 | 36 705.00 | 6 857 977.00 |