| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 175 438.00 | 78 201.00 | 97 237.00 | 175 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 24 057.00 | 15 794.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 388.00 | 237 208.00 | 105 181.00 | 342 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 146.00 | 348 200.00 | 242 946.00 | 591 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 418.00 | 28 463.00 | 102 955.00 | 131 418.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 483 154.00 | | 483 154.00 | 483 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 238.00 | 28 463.00 | 634 776.00 | 663 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 385.00 | 376 663.00 | 877 722.00 | 1 254 385.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DL TOTAL (I) | 649 713.00 | | | 649 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 722.00 | | | 877 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 455.00 | 108 378.00 | 1 160 833.00 | 1 052 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 455.00 | 108 378.00 | 1 160 833.00 | 1 052 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 716.00 | | | 1 187 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 163.00 | | | 1 130 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 009.00 | | 2 291.00 | 590 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 24 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 591 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 385.00 | | 2 291.00 | 555 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 572.00 | 72 628.00 | | 275 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 837.00 | 72 628.00 | | 266 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 763.00 | 191.00 | 14 645.00 | 42 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 763.00 | 191.00 | 14 645.00 | 42 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 763.00 | 191.00 | 14 645.00 | 42 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 14 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 784.00 | 180 084.00 | 700.00 | 180 784.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |