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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 211 438.00 | 98 525.00 | 112 913.00 | 211 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 850.00 | 27 122.00 | 12 728.00 | 39 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 039.00 | 281 655.00 | 109 385.00 | 391 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 347.00 | 416 037.00 | 236 310.00 | 652 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 463.00 | 41 717.00 | 88 747.00 | 130 463.00 |
BZ Autres créances | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 791.00 | 41 717.00 | 317 074.00 | 358 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 138.00 | 457 754.00 | 553 385.00 | 1 011 138.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 265 841.00 | | | 265 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 543.00 | | | 287 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 385.00 | | | 553 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 042.00 | | | 235 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 791.00 | 88 185.00 | 1 120 976.00 | 1 032 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 791.00 | 88 185.00 | 1 120 976.00 | 1 032 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 325.00 | | | 1 143 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 196.00 | | | 1 127 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 146.00 | | 97 711.00 | 591 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 050.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 510.00 | 652 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 642 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 677.00 | | 94 111.00 | 557 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 735.00 | | 3 600.00 | 24 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 200.00 | 77 297.00 | 9 460.00 | 348 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 465.00 | 77 297.00 | 9 460.00 | 339 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 463.00 | 13 554.00 | 300.00 | 28 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 463.00 | 13 554.00 | 300.00 | 28 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 463.00 | 13 554.00 | 300.00 | 28 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 554.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 545.00 | 26 044.00 | 52 501.00 | 78 545.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 553.00 | 188 303.00 | 1 250.00 | 189 553.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 451.00 | 220 950.00 | 52 501.00 | 273 451.00 |