| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 211 438.00 | 119 668.00 | 91 769.00 | 211 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 815.00 | 29 822.00 | 8 993.00 | 38 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 859.00 | 317 232.00 | 74 628.00 | 391 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 779.00 | 475 458.00 | 176 321.00 | 651 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 285.00 | 33 662.00 | 72 623.00 | 106 285.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 228 321.00 | | 228 321.00 | 228 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 469.00 | 33 662.00 | 349 807.00 | 383 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 247.00 | 509 119.00 | 526 128.00 | 1 035 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 302 929.00 | | | 302 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 128.00 | | | 526 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 557.00 | 71 469.00 | 938 026.00 | 866 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 557.00 | 71 469.00 | 938 026.00 | 866 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 125.00 | | | 981 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 037.00 | | | 944 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 347.00 | | 4 255.00 | 652 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 651 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 642 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 328.00 | | 1 655.00 | 642 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 2 600.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 037.00 | 60 257.00 | 836.00 | 416 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 302.00 | 60 257.00 | 836.00 | 407 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 717.00 | 14 739.00 | 22 795.00 | 41 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 717.00 | 14 739.00 | 22 795.00 | 41 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 717.00 | 14 739.00 | 22 795.00 | 41 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | 22 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 501.00 | 26 212.00 | 26 290.00 | 52 501.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 939.00 | 180 649.00 | 26 290.00 | 206 939.00 |