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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 323.00 | 772.00 | 1 095.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 273.00 | 326 751.00 | 58 523.00 | 385 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 568.00 | 40 083.00 | 37 485.00 | 77 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 407.00 | 367 627.00 | 96 780.00 | 464 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 938.00 | 601.00 | 231 337.00 | 231 938.00 |
BZ Autres créances | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 911.00 | 601.00 | 432 310.00 | 432 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 318.00 | 368 228.00 | 529 090.00 | 897 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 704.00 | 213 693.00 | | 192 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 722.00 | 64 759.00 | | 80 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 426.00 | 387 452.00 | | 284 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 024.00 | 416 516.00 | | 19 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 120.00 | 51 575.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 351.00 | 44 552.00 | | 118 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | 112 707.00 | | 93 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 664.00 | 625 350.00 | | 244 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 090.00 | 1 012 802.00 | | 529 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 474.00 | 193 448.00 | 293 922.00 | 100 474.00 |
FG Production vendue services | 270 582.00 | 427 214.00 | 697 796.00 | 270 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 056.00 | 620 662.00 | 991 718.00 | 371 056.00 |
FM Production stockée | | | -2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 229.00 | 4 000.00 | | 12 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 000.00 | 35 700.00 | | 673 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 229.00 | 39 700.00 | | 685 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 045.00 | 14 988.00 | | 580 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 302.00 | 14 988.00 | | 691 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | 24 712.00 | | -6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 10 364.00 | | 24 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 402.00 | 903 418.00 | | 1 675 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 679.00 | 838 659.00 | | 1 594 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 722.00 | 64 759.00 | | 80 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 396.00 | 7 370.00 | | 35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 939.00 | | 64 124.00 | 1 315 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915 656.00 | 462 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 656.00 | 464 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 1 095.00 | 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 469.00 | | 63 029.00 | 1 315 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 494.00 | 44 743.00 | 335 611.00 | 658 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 323.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 024.00 | 44 420.00 | 335 611.00 | 658 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 775.00 | 1 902.00 | 12 873.00 | 14 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 604.00 | | | 403 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 879.00 | 264 879.00 | | 264 879.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 664.00 | 231 791.00 | 12 873.00 | 244 664.00 |