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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 255.00 | 365 577.00 | 27 678.00 | 393 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 869.00 | 69 062.00 | 56 807.00 | 125 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 219.00 | 435 734.00 | 84 485.00 | 520 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 093.00 | 1 026.00 | 272 067.00 | 273 093.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 050.00 | 1 026.00 | 807 024.00 | 808 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 269.00 | 436 761.00 | 891 508.00 | 1 328 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 103 983.00 | 103 864.00 | | 103 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 871.00 | 74 869.00 | | 196 871.00 |
DL TOTAL (I) | 410 944.00 | 288 823.00 | | 410 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 515.00 | 128 172.00 | | 129 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 632.00 | 21 646.00 | | 69 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 924.00 | 106 569.00 | | 118 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 953.00 | 105 989.00 | | 161 953.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 564.00 | 362 676.00 | | 480 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 508.00 | 651 499.00 | | 891 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 381.00 | 252 676.00 | | 382 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 201.00 | | 62 091.00 | 498 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 073.00 | 520 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 073.00 | 519 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 106.00 | | 62 091.00 | 497 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 671.00 | 30 767.00 | 21 704.00 | 426 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 576.00 | 30 767.00 | 21 704.00 | 425 576.00 |