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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 000.00 | 390 470.00 | 61 530.00 | 452 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 767.00 | 56 721.00 | 65 046.00 | 121 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 332.00 | 448 757.00 | 126 576.00 | 575 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 103.00 | 5 115.00 | 220 988.00 | 226 103.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 143.00 | 5 115.00 | 418 029.00 | 423 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 475.00 | 453 871.00 | 544 604.00 | 998 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 6 546.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 103 807.00 | 103 793.00 | | 103 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 807.00 | 57 057.00 | | 38 807.00 |
DL TOTAL (I) | 252 704.00 | 267 396.00 | | 252 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 373.00 | 41 991.00 | | 26 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | 24 582.00 | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 486.00 | 105 202.00 | | 149 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 578.00 | 84 975.00 | | 102 578.00 |
EA Autres dettes | | 4 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 901.00 | 261 343.00 | | 291 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 604.00 | 528 739.00 | | 544 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 068.00 | 242 239.00 | | 284 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 448.00 | | 65 164.00 | 522 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 575 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 280.00 | 573 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 883.00 | | 65 164.00 | 520 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 737.00 | 31 029.00 | 9.00 | 417 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 42.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 213.00 | 30 987.00 | 9.00 | 416 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 948.00 | 18 115.00 | 7 833.00 | 25 948.00 |
VI Groupe et associés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 266.00 | 253 266.00 | 7 833.00 | 253 266.00 |
VW T.V.A. | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 901.00 | 284 068.00 | 7 833.00 | 291 901.00 |