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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 507.00 | 83 720.00 | 6 787.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 631.00 | 99 812.00 | 32 819.00 | 132 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 622.00 | 205 141.00 | 61 481.00 | 266 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BN En cours de production de biens | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 478.00 | 1 572.00 | 729 906.00 | 731 478.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 535 752.00 | | 535 752.00 | 535 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 726.00 | 1 572.00 | 1 322 154.00 | 1 323 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 348.00 | 206 713.00 | 1 383 635.00 | 1 590 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | 416 682.00 | 499 999.00 | | 416 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 877.00 | -83 317.00 | | 155 877.00 |
DL TOTAL (I) | 700 140.00 | 544 263.00 | | 700 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | 14 692.00 | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 4 510.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 262.00 | 193 195.00 | | 316 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 190.00 | 196 083.00 | | 203 190.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 2 700.00 | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 495.00 | 411 180.00 | | 683 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 635.00 | 1 057 373.00 | | 1 383 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 298.00 | 405 087.00 | | 680 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 324.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 982.00 | | 2 111 982.00 | 2 111 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 982.00 | | 2 111 982.00 | 2 111 982.00 |
FM Production stockée | | | -20 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | 9 157.00 | | 6 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | 4 801.00 | | 4 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 314.00 | 33 485.00 | | 106 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 141.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 631.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 246.00 | 30 854.00 | | 106 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 565.00 | 2 654 117.00 | | 2 205 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 688.00 | 2 737 434.00 | | 2 049 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 877.00 | -83 317.00 | | 155 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 631.00 | | 999.00 | 302 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 147.00 | | 999.00 | 259 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 421.00 | 23 729.00 | 37 008.00 | 218 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 812.00 | 23 729.00 | 37 008.00 | 196 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 503.00 | | 101 931.00 | 103 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 262.00 | 316 262.00 | | 316 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 729 598.00 | | | 729 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 253.00 | 3 056.00 | 3 197.00 | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 106.00 | 766 351.00 | 23 755.00 | 790 106.00 |
VW T.V.A. | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 496.00 | 680 299.00 | 3 197.00 | 683 496.00 |