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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 434.00 | 83 444.00 | 2 990.00 | 86 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 890.00 | 89 920.00 | 77 970.00 | 167 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 809.00 | 194 974.00 | 102 835.00 | 297 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BN En cours de production de biens | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 944.00 | | 302 944.00 | 302 944.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CF Disponibilités | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 083.00 | | 780 083.00 | 780 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 892.00 | 194 974.00 | 882 918.00 | 1 077 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | 372 559.00 | 372 559.00 | | 372 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 621.00 | 163 539.00 | | -86 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 656.00 | 18 656.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 428 175.00 | 682 335.00 | | 428 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 371.00 | 55 341.00 | | 40 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 101 093.00 | | 5 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 264.00 | 358 387.00 | | 296 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 048.00 | 259 020.00 | | 113 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 744.00 | 790 291.00 | | 454 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 918.00 | 1 472 626.00 | | 882 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 467.00 | 750 038.00 | | 429 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 254.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 040.00 | | 1 838 040.00 | 1 838 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 040.00 | | 1 838 040.00 | 1 838 040.00 |
FM Production stockée | | | 10 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | 6 487.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 792.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 792.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 6 413.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 654.00 | 3 356 891.00 | | 1 869 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 275.00 | 3 193 352.00 | | 1 956 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 621.00 | 163 539.00 | | -86 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 979.00 | | 830.00 | 296 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 495.00 | | 830.00 | 253 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 537.00 | 24 990.00 | 5 552.00 | 175 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 928.00 | 24 990.00 | 5 552.00 | 153 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 264.00 | 296 264.00 | | 296 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 302 944.00 | 302 944.00 | | 302 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 253.00 | 14 976.00 | 25 277.00 | 40 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 502.00 | 352 627.00 | 21 875.00 | 374 502.00 |
VW T.V.A. | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 744.00 | 429 467.00 | 25 277.00 | 454 744.00 |