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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 605.00 | 81 808.00 | 3 797.00 | 85 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 890.00 | 72 119.00 | 95 771.00 | 167 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 979.00 | 175 536.00 | 121 443.00 | 296 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BN En cours de production de biens | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 016.00 | 1 572.00 | 727 444.00 | 729 016.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CF Disponibilités | 583 038.00 | | 583 038.00 | 583 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 755.00 | 1 572.00 | 1 351 182.00 | 1 352 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 734.00 | 177 108.00 | 1 472 626.00 | 1 649 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | 372 559.00 | 416 682.00 | | 372 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 539.00 | 155 877.00 | | 163 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DL TOTAL (I) | 682 335.00 | 700 140.00 | | 682 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 341.00 | 6 253.00 | | 55 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 093.00 | 1 094.00 | | 101 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 387.00 | 316 262.00 | | 358 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 020.00 | 203 190.00 | | 259 020.00 |
EA Autres dettes | | 6 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 450.00 | 150 203.00 | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 291.00 | 683 495.00 | | 790 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 626.00 | 1 383 635.00 | | 1 472 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 038.00 | 680 298.00 | | 750 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 160.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 973.00 | | 3 339 973.00 | 3 339 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 973.00 | | 3 339 973.00 | 3 339 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 487.00 | 6 923.00 | | 6 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 792.00 | 4 383.00 | | 11 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 106 314.00 | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 68.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 68.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 413.00 | 106 246.00 | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 623.00 | 5 032.00 | | 57 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 891.00 | 2 205 565.00 | | 3 356 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 352.00 | 2 049 688.00 | | 3 193 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 539.00 | 155 877.00 | | 163 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 622.00 | | 87 714.00 | 266 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 359.00 | 296 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 359.00 | 253 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 138.00 | | 87 714.00 | 223 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 141.00 | 22 498.00 | 52 103.00 | 205 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 532.00 | 22 498.00 | 52 103.00 | 183 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 387.00 | 358 387.00 | | 358 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 727 136.00 | | | 727 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 087.00 | 14 834.00 | 40 253.00 | 55 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 395.00 | 747 640.00 | 23 755.00 | 771 395.00 |
VW T.V.A. | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 290.00 | 750 037.00 | 40 253.00 | 790 290.00 |