| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 8 157.00 | 2 337.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 708.00 | 8 157.00 | 8 551.00 | 16 708.00 |
BT Marchandises | 796 531.00 | | 796 531.00 | 796 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 477.00 | | 892 477.00 | 892 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 185.00 | 8 157.00 | 901 028.00 | 909 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 866.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 709 407.00 | 656 267.00 | | 709 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 294.00 | 68 140.00 | | 74 294.00 |
DL TOTAL (I) | 810 015.00 | 750 721.00 | | 810 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 652.00 | 49 326.00 | | 48 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 4 367.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 49 607.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 013.00 | 103 301.00 | | 91 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 028.00 | 854 022.00 | | 901 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 036.00 | 19 050.00 | 826 087.00 | 807 036.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 667.00 | 19 050.00 | 829 717.00 | 810 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 22 098.00 | | 25 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 847.00 | 790 479.00 | | 830 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 553.00 | 722 338.00 | | 756 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 294.00 | 68 140.00 | | 74 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 787.00 | | 921.00 | 15 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | | 921.00 | 9 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 335.00 | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 335.00 | | 7 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |