| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 673.00 | 2 387.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 275.00 | 1 673.00 | 8 602.00 | 10 275.00 |
BT Marchandises | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 279.00 | | 948 279.00 | 948 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 554.00 | 1 673.00 | 956 880.00 | 958 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 768 701.00 | 709 407.00 | | 768 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 74 294.00 | | 67 290.00 |
DL TOTAL (I) | 862 305.00 | 810 015.00 | | 862 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 232.00 | 48 652.00 | | 47 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 9 440.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 32 921.00 | | 42 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 575.00 | 91 013.00 | | 94 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 880.00 | 901 028.00 | | 956 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 575.00 | 91 013.00 | | 94 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 826.00 | 23 183.00 | 831 009.00 | 807 826.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 233.00 | 23 183.00 | 834 416.00 | 811 233.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 602.00 | 13 260.00 | | 13 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 25 159.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 448.00 | 830 847.00 | | 834 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 158.00 | 756 553.00 | | 767 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 290.00 | 74 294.00 | | 67 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708.00 | | 751.00 | 16 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | | 751.00 | 10 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 699.00 | 7 183.00 | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 699.00 | 7 183.00 | 8 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |