| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 2 686.00 | 4 635.00 | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535.00 | 2 686.00 | 10 849.00 | 13 535.00 |
BT Marchandises | 926 861.00 | | 926 861.00 | 926 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BZ Autres créances | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 029.00 | | 1 016 029.00 | 1 016 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 564.00 | 2 686.00 | 1 026 878.00 | 1 029 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 820 991.00 | 768 701.00 | | 820 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | 67 290.00 | | 61 469.00 |
DL TOTAL (I) | 908 774.00 | 862 305.00 | | 908 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 416.00 | 47 232.00 | | 60 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 5 072.00 | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | 42 270.00 | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 104.00 | 94 575.00 | | 118 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 878.00 | 956 880.00 | | 1 026 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 104.00 | 94 575.00 | | 118 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 797.00 | 18 662.00 | 825 459.00 | 806 797.00 |
FG Production vendue services | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 686.00 | 18 662.00 | 833 348.00 | 814 686.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 418.00 | 13 602.00 | | 12 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 18 497.00 | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 392.00 | 834 448.00 | | 833 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 923.00 | 767 158.00 | | 771 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 469.00 | 67 290.00 | | 61 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 275.00 | | 3 260.00 | 10 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | | 3 260.00 | 4 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 1 012.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 012.00 | | 1 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |