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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 555.00 | 43 669.00 | 1 886.00 | 45 555.00 |
040 Immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 685.00 | 43 669.00 | 10 016.00 | 53 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
060 Stock marchandises | 69 284.00 | 10 189.00 | 59 096.00 | 69 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
072 Créances – Autres | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
084 Disponibilités | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 248.00 | 10 189.00 | 300 060.00 | 310 248.00 |
110 Total général Actif | 363 933.00 | 53 858.00 | 310 076.00 | 363 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
230 Autres produits | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 299.00 | | | 514 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 252 412.00 | | | 252 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
252 Charges sociales | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
280 Produits financiers | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |