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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 44 439.00 | 1 949.00 | 46 388.00 |
040 Immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 518.00 | 44 439.00 | 10 079.00 | 54 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 65 783.00 | 10 180.00 | 55 602.00 | 65 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
072 Créances – Autres | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
084 Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 331.00 | 10 180.00 | 224 151.00 | 234 331.00 |
110 Total général Actif | 288 849.00 | 54 619.00 | 234 230.00 | 288 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
230 Autres produits | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 587.00 | | | 387 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
252 Charges sociales | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 220.00 | | | 400 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 633.00 | | | -12 633.00 |
280 Produits financiers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |