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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 44 218.00 | 959.00 | 45 177.00 |
040 Immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 307.00 | 44 218.00 | 9 089.00 | 53 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
060 Stock marchandises | 68 397.00 | 9 709.00 | 58 688.00 | 68 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
072 Créances – Autres | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 406.00 | 9 709.00 | 263 697.00 | 273 406.00 |
110 Total général Actif | 326 713.00 | 53 927.00 | 272 786.00 | 326 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
222 Production stockée | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
230 Autres produits | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 156.00 | | | 416 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 911.00 | | | 109 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
280 Produits financiers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |