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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 927.00 | 49 616.00 | 33 311.00 | 82 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 391.00 | 544.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 644.00 | 103 823.00 | 51 821.00 | 155 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 710.00 | | 272 710.00 | 272 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 157.00 | 56 945.00 | 239 212.00 | 296 157.00 |
BZ Autres créances | 274 590.00 | | 274 590.00 | 274 590.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 579.00 | 56 945.00 | 819 634.00 | 876 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 223.00 | 160 768.00 | 871 455.00 | 1 032 223.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 1 241.00 | 1 159.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 389 389.00 | | | 389 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 572.00 | | | 154 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | | | 257 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 067.00 | | | 482 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 455.00 | | | 871 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 183.00 | | | 461 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 551.00 | | | 95 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 285.00 | 144 331.00 | 864 616.00 | 720 285.00 |
FG Production vendue services | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 285.00 | 151 331.00 | 871 616.00 | 720 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 084.00 | | | 902 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 386.00 | | | 875 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 333.00 | | | 587 333.00 |
6T Sur comptes clients | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | 257 318.00 | | 257 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 333.00 | 585 773.00 | 1 560.00 | 587 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 067.00 | 461 183.00 | 20 884.00 | 482 067.00 |