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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 811.00 | 49 869.00 | 5 942.00 | 55 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 44 271.00 | 5 757.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | 5 491.00 | 2 327.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 304.00 | 101 832.00 | 29 471.00 | 131 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 234.00 | | 307 234.00 | 307 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 395.00 | 56 945.00 | 180 450.00 | 237 395.00 |
BZ Autres créances | 277 931.00 | | 277 931.00 | 277 931.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 257.00 | 56 945.00 | 794 312.00 | 851 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 561.00 | 158 777.00 | 823 784.00 | 982 561.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 201.00 | 199.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 345.00 | | | 294 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 416 347.00 | | | 416 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 653.00 | | | 157 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 436.00 | | | 407 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 784.00 | | | 823 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 828.00 | 13 664.00 | 608 492.00 | 594 828.00 |
FG Production vendue services | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 870.00 | 13 664.00 | 652 534.00 | 638 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 307.00 | | | -15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 109.00 | | | 656 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 107.00 | | | 644 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 862.00 | 3 971.00 | | 97 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 480.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 140.00 | 3 491.00 | | 96 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 838.00 | 25 156.00 | 42 682.00 | 67 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 817.00 | 523 817.00 | | 523 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 817.00 | 523 817.00 | | 523 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 436.00 | 364 754.00 | 42 682.00 | 407 436.00 |