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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 55 811.00 | 49 146.00 | 6 665.00 | 55 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 42 203.00 | 7 825.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 464.00 | 4 792.00 | 1 672.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 510.00 | 97 862.00 | 33 648.00 | 131 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 607.00 | | 278 607.00 | 278 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 144.00 | 56 945.00 | 258 198.00 | 315 144.00 |
BZ Autres créances | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
CF Disponibilités | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 655.00 | 56 945.00 | 841 709.00 | 898 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 164.00 | 154 807.00 | 875 357.00 | 1 030 164.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 1 721.00 | 679.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 404 345.00 | | | 404 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 184.00 | | | 227 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 013.00 | | | 471 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 357.00 | | | 875 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 949.00 | | | 415 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 718.00 | 3 460.00 | 905 177.00 | 901 718.00 |
FG Production vendue services | 66 830.00 | 7 900.00 | 74 730.00 | 66 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 547.00 | 11 360.00 | 979 907.00 | 968 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 695.00 | | | -17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 074.00 | | | 1 007 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 119.00 | | | 992 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 593 725.00 | 592 165.00 | 1 560.00 | 593 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 525.00 | 87 461.00 | 25 064.00 | 142 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 725.00 | 592 165.00 | 1 560.00 | 593 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 013.00 | 415 949.00 | 25 064.00 | 471 013.00 |