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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 82 860.00 | 5 890.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 267.00 | 253 749.00 | 41 518.00 | 295 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 093.00 | 336 609.00 | 295 484.00 | 632 093.00 |
BT Marchandises | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 665.00 | | 66 665.00 | 66 665.00 |
BZ Autres créances | 437 441.00 | | 437 441.00 | 437 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 198 451.00 | | 198 451.00 | 198 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 016.00 | | 897 016.00 | 897 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 110.00 | 336 609.00 | 1 192 500.00 | 1 529 110.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 54 518.00 | 49 185.00 | | 54 518.00 |
DH Report à nouveau | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 5 333.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 355 392.00 | 349 672.00 | | 355 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 001.00 | 88 924.00 | | 114 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 780.00 | 7 919.00 | | 224 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 832.00 | 303 229.00 | | 235 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 494.00 | 322 973.00 | | 262 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 108.00 | 723 044.00 | | 837 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 500.00 | 1 072 716.00 | | 1 192 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 780.00 | | | 224 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 288.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 17 332.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 693.00 | -17 332.00 | | 27 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | 5 333.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 794.00 | | | 620 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 717.00 | | | 372 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 605.00 | 16 004.00 | | 320 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 605.00 | 16 004.00 | | 320 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 832.00 | 235 832.00 | | 235 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 441.00 | | | 437 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 789.00 | 504 367.00 | 12 422.00 | 516 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 108.00 | 837 108.00 | | 837 108.00 |