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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 88 032.00 | 719.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 268.00 | 296 272.00 | 39 997.00 | 336 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 095.00 | 384 303.00 | 288 791.00 | 673 095.00 |
BT Marchandises | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 688.00 | 24 516.00 | 388 171.00 | 412 688.00 |
BZ Autres créances | 440 150.00 | | 440 150.00 | 440 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 203.00 | 24 516.00 | 989 687.00 | 1 014 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 298.00 | 408 820.00 | 1 278 478.00 | 1 687 298.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 67 508.00 | 62 059.00 | | 67 508.00 |
DH Report à nouveau | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 5 449.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 418 819.00 | 362 663.00 | | 418 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 261.00 | 55 982.00 | | 47 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 555.00 | 4.00 | | 149 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 752.00 | 280 373.00 | | 255 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 532.00 | 486 379.00 | | 370 532.00 |
EA Autres dettes | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 659.00 | 822 738.00 | | 859 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 478.00 | 1 185 401.00 | | 1 278 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 659.00 | 822 738.00 | | 859 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 518.00 | 46 841.00 | | 39 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 37 000.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 571.00 | 12 342.00 | | 51 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 903.00 | 24 658.00 | | -45 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 218.00 | 1 436 576.00 | | 1 433 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 062.00 | 1 431 127.00 | | 1 377 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | 5 449.00 | | 56 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 790.00 | | 31 305.00 | 641 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 714.00 | | 31 305.00 | 393 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 732.00 | 16 571.00 | | 367 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 732.00 | 16 571.00 | | 367 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 752.00 | 255 752.00 | | 255 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 532.00 | 370 532.00 | | 370 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 412 688.00 | 412 688.00 | | 412 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 150.00 | 440 150.00 | | 440 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 260.00 | 852 838.00 | 12 422.00 | 865 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 659.00 | 859 659.00 | | 859 659.00 |