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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 87 438.00 | 1 313.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 963.00 | 280 294.00 | 24 669.00 | 304 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 790.00 | 367 732.00 | 274 058.00 | 641 790.00 |
BT Marchandises | 175 634.00 | | 175 634.00 | 175 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 275.00 | | 242 275.00 | 242 275.00 |
BZ Autres créances | 447 561.00 | | 447 561.00 | 447 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 343.00 | | 911 343.00 | 911 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 133.00 | 367 732.00 | 1 185 401.00 | 1 553 133.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 62 059.00 | 60 238.00 | | 62 059.00 |
DH Report à nouveau | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | 1 821.00 | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 362 663.00 | 357 214.00 | | 362 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 982.00 | 117 380.00 | | 55 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 228 700.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 373.00 | 257 969.00 | | 280 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 379.00 | 293 570.00 | | 486 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 738.00 | 897 619.00 | | 822 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 401.00 | 1 254 833.00 | | 1 185 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 897 619.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 841.00 | 105 804.00 | | 46 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 47 979.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 342.00 | 2 547.00 | | 12 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 658.00 | 45 432.00 | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 576.00 | 1 425 567.00 | | 1 436 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 127.00 | 1 423 746.00 | | 1 431 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | 1 821.00 | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 790.00 | | | 641 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 713.00 | | | 393 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 033.00 | 15 699.00 | | 352 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 033.00 | 15 699.00 | | 352 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 373.00 | 280 373.00 | | 280 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 447 561.00 | 447 561.00 | | 447 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 275.00 | 242 275.00 | | 242 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 379.00 | 486 379.00 | | 486 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 969.00 | 700 547.00 | 12 422.00 | 712 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 738.00 | 822 738.00 | | 822 738.00 |