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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 630.00 | 4 636.00 | 303 994.00 | 308 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 144.00 | 293 484.00 | 84 661.00 | 378 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 528.00 | 193 027.00 | 27 501.00 | 220 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 621.00 | 503 343.00 | 421 278.00 | 924 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 872.00 | 2 150.00 | 261 722.00 | 263 872.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CF Disponibilités | 296 406.00 | | 296 406.00 | 296 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 495.00 | 2 150.00 | 733 345.00 | 735 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 115.00 | 505 493.00 | 1 154 623.00 | 1 660 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 417.00 | 298 542.00 | | 381 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 000.00 | 122 875.00 | | 187 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 448.00 | 7 344.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 790 865.00 | 648 761.00 | | 790 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 206.00 | 244 705.00 | | 183 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 324.00 | 18 143.00 | | 25 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 64 498.00 | | 65 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 558.00 | 97 869.00 | | 89 558.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 758.00 | 425 531.00 | | 363 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 623.00 | 1 074 292.00 | | 1 154 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 218.00 | 242 326.00 | | 243 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 205.00 | | 20 647.00 | 905 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 924 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 598 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 826.00 | | | 320 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 257.00 | | 20 647.00 | 579 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 268.00 | 28 307.00 | 1 232.00 | 476 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | 1 726.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 162.00 | 26 581.00 | 1 232.00 | 461 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 206.00 | 62 666.00 | 111 879.00 | 183 206.00 |
VI Groupe et associés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 083.00 | 269 448.00 | 4 634.00 | 274 083.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 758.00 | 243 218.00 | 111 879.00 | 363 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |