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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 630.00 | 8 088.00 | 300 542.00 | 308 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 557.00 | 372 032.00 | 278 525.00 | 650 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 115.00 | 206 881.00 | 16 234.00 | 223 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 621.00 | 599 197.00 | 600 424.00 | 1 199 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BN En cours de production de biens | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 406.00 | 144.00 | 204 262.00 | 204 406.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 039.00 | 144.00 | 746 895.00 | 747 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 659.00 | 599 341.00 | 1 347 318.00 | 1 946 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 549 657.00 | 488 417.00 | | 549 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 144.00 | 141 240.00 | | 148 144.00 |
DL TOTAL (I) | 917 801.00 | 849 657.00 | | 917 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 795.00 | 233 423.00 | | 284 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 76 500.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 120.00 | 90 529.00 | | 77 120.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 517.00 | 400 534.00 | | 429 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 318.00 | 1 250 191.00 | | 1 347 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 722.00 | 251 159.00 | | 144 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 358.00 | | 140 000.00 | 1 060 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 1 199 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 873 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 826.00 | | | 320 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 410.00 | | 140 000.00 | 734 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 885.00 | 52 050.00 | 738.00 | 547 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | 1 726.00 | | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 327.00 | 50 324.00 | 738.00 | 529 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VC Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 795.00 | | 81 599.00 | 284 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 103.00 | 250 469.00 | 4 634.00 | 255 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 517.00 | 144 722.00 | 81 599.00 | 429 517.00 |