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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 630.00 | 8 630.00 | 300 000.00 | 308 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 283.00 | 500 984.00 | 126 300.00 | 627 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 950.00 | 202 216.00 | 27 734.00 | 229 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 861.00 | 711 830.00 | 461 031.00 | 1 172 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BN En cours de production de biens | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 951.00 | 2 279.00 | 240 672.00 | 242 951.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 609 639.00 | | 609 639.00 | 609 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 587.00 | 2 279.00 | 929 308.00 | 931 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 448.00 | 714 109.00 | 1 390 339.00 | 2 104 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 708 422.00 | 723 188.00 | | 708 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 157.00 | 105 235.00 | | 207 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 579.00 | 1 048 422.00 | | 1 135 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 752.00 | 123 700.00 | | 60 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 54 404.00 | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 888.00 | 89 731.00 | | 83 888.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 15 164.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 760.00 | 283 697.00 | | 254 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 339.00 | 1 332 120.00 | | 1 390 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 046.00 | 222 246.00 | | 231 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 979.00 | | 23 436.00 | 1 162 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 1 172 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 554.00 | 857 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 227.00 | | 21 561.00 | 849 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 1 875.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 231.00 | 47 153.00 | 13 554.00 | 678 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 601.00 | 47 153.00 | 13 554.00 | 669 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | 823.00 | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | 823.00 | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 823.00 | | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |