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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 5 453.00 | 1 473.00 | 6 927.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 897.00 | 80 811.00 | 6 086.00 | 86 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 024.00 | 96 385.00 | 8 639.00 | 105 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 784.00 | 182 651.00 | 40 133.00 | 222 784.00 |
BT Marchandises | 111 099.00 | 10 177.00 | 100 921.00 | 111 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 868.00 | | 838 868.00 | 838 868.00 |
CF Disponibilités | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 385.00 | 10 177.00 | 1 264 207.00 | 1 274 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 170.00 | 192 828.00 | 1 304 341.00 | 1 497 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 601 951.00 | 518 634.00 | | 601 951.00 |
DH Report à nouveau | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 627.00 | 83 317.00 | | 106 627.00 |
DL TOTAL (I) | 788 893.00 | 682 265.00 | | 788 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 520.00 | 387 520.00 | | 387 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 62 705.00 | | 50 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 72 183.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 638.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 448.00 | 523 046.00 | | 515 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 341.00 | 1 205 312.00 | | 1 304 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 448.00 | 523 046.00 | | 511 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 078.00 | | 3 519.00 | 230 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 346.00 | 4 466.00 | 222 784.00 | 6 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 4 466.00 | 191 922.00 | 6 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 215.00 | | 3 519.00 | 199 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 059.00 | 7 520.00 | 2 928.00 | 178 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 2 309.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 914.00 | 5 211.00 | 2 928.00 | 174 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 387 520.00 | 387 520.00 | | 387 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 439.00 | 114 413.00 | 25.00 | 114 439.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 448.00 | 511 448.00 | | 511 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |