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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 7 159.00 | 1 306.00 | 8 466.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AP Constructions | 29 210.00 | 6 131.00 | 23 079.00 | 29 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 206.00 | 91 520.00 | 14 685.00 | 106 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 047.00 | 106 790.00 | 52 257.00 | 159 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 865.00 | 211 601.00 | 115 263.00 | 326 865.00 |
BT Marchandises | 107 047.00 | 4 000.00 | 103 047.00 | 107 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 443.00 | 2 998.00 | 168 445.00 | 171 443.00 |
BZ Autres créances | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CF Disponibilités | 203 645.00 | | 203 645.00 | 203 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 923.00 | 6 998.00 | 653 924.00 | 660 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 788.00 | 218 600.00 | 769 188.00 | 987 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 085.00 | 235 534.00 | | 313 085.00 |
DH Report à nouveau | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 605.00 | 177 550.00 | | 173 605.00 |
DL TOTAL (I) | 567 004.00 | 493 399.00 | | 567 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118.00 | 11 861.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 95 057.00 | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 220.00 | 101 433.00 | | 102 220.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 4 793.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 183.00 | 213 146.00 | | 202 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 188.00 | 706 546.00 | | 769 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 449.00 | 207 028.00 | | 200 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 402.00 | | 1 489 402.00 | 1 489 402.00 |
FD Production vendue biens | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
FG Production vendue services | 539 480.00 | | 539 480.00 | 539 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 168.00 | | 2 094 168.00 | 2 094 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 45.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | -45.00 | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 631.00 | 62 182.00 | | 60 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 481.00 | 1 961 390.00 | | 2 100 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 876.00 | 1 783 840.00 | | 1 926 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 605.00 | 177 550.00 | | 173 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 963.00 | | 29 901.00 | 296 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 630.00 | | 1 745.00 | 30 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 307.00 | | 28 156.00 | 266 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 083.00 | 18 518.00 | | 193 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 438.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 362.00 | 18 080.00 | | 186 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 167 845.00 | 167 845.00 | | 167 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 157 348.00 | 157 348.00 | | 157 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118.00 | 4 384.00 | 1 733.00 | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 053.00 | 342 053.00 | | 342 053.00 |
VW T.V.A. | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 183.00 | 200 449.00 | 1 733.00 | 202 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |