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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 556.00 | 48 096.00 | 5 460.00 | 53 556.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 947 960.00 | 631 455.00 | 316 505.00 | 947 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 522.00 | 248 745.00 | 22 776.00 | 271 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381 855.00 | 5 960 977.00 | 4 420 877.00 | 10 381 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 403.00 | 6 889 274.00 | 4 860 129.00 | 11 749 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
BT Marchandises | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 607.00 | 5 084.00 | 1 771 523.00 | 1 776 607.00 |
BZ Autres créances | 430 999.00 | | 430 999.00 | 430 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 599.00 | 1 284.00 | 42 315.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 967 998.00 | | 967 998.00 | 967 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 418.00 | 6 368.00 | 3 473 050.00 | 3 479 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 228 822.00 | 6 895 642.00 | 8 333 180.00 | 15 228 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 918 910.00 | 850 381.00 | | 918 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 644.00 | 131 229.00 | | 257 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 317 266.00 | 2 116 339.00 | | 2 317 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 702.00 | 3 373 830.00 | | 3 769 702.00 |
DP Provisions pour risques | 39 001.00 | 33 700.00 | | 39 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 001.00 | 33 700.00 | | 39 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 238.00 | 2 027 843.00 | | 1 875 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 882.00 | 79 404.00 | | 106 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 117.00 | 866 991.00 | | 1 224 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 857.00 | 975 637.00 | | 1 071 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 281.00 | | | 243 281.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 7 492.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 476.00 | 3 957 369.00 | | 4 524 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 180.00 | 7 364 899.00 | | 8 333 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 188.00 | 2 926 826.00 | | 3 724 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
FD Production vendue biens | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
FG Production vendue services | 8 591 562.00 | 5 110 863.00 | 13 702 426.00 | 8 591 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 618.00 | 5 110 863.00 | 13 843 482.00 | 8 732 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 118 000.00 | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 196.00 | 386 286.00 | | 394 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 196.00 | 504 286.00 | | 478 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 475.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 105 277.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 424.00 | 577 921.00 | | 600 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 957.00 | 684 675.00 | | 657 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 760.00 | -180 388.00 | | -179 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 370.00 | 3 152.00 | | 66 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 389.00 | 13 210 304.00 | | 14 376 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 745.00 | 13 079 076.00 | | 14 118 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 644.00 | 131 229.00 | | 257 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 700.00 | 5 301.00 | | 33 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 700.00 | 5 301.00 | | 33 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |