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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 329.00 | 71 494.00 | 1 835.00 | 73 329.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 947 960.00 | 631 455.00 | 316 505.00 | 947 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 397.00 | 311 077.00 | 308 320.00 | 619 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 349 871.00 | 6 528 850.00 | 4 821 020.00 | 11 349 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086 597.00 | 7 542 877.00 | 5 543 719.00 | 13 086 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 907.00 | | 117 907.00 | 117 907.00 |
BT Marchandises | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 576.00 | 2 538.00 | 1 822 038.00 | 1 824 576.00 |
BZ Autres créances | 462 204.00 | | 462 204.00 | 462 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 599.00 | 88.00 | 43 511.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 1 200 638.00 | | 1 200 638.00 | 1 200 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 792.00 | 2 626.00 | 3 712 166.00 | 3 714 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 389.00 | 7 545 503.00 | 9 255 885.00 | 16 801 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 1 373 512.00 | 1 113 855.00 | | 1 373 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 449.00 | 322 357.00 | | 396 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 639 998.00 | 2 586 526.00 | | 2 639 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 840.00 | 4 298 618.00 | | 4 685 840.00 |
DP Provisions pour risques | 42 927.00 | 5 301.00 | | 42 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 927.00 | 5 301.00 | | 42 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 975.00 | 2 724 424.00 | | 2 190 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 650.00 | 125 839.00 | | 114 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 475.00 | 1 133 632.00 | | 1 099 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 991.00 | 977 044.00 | | 1 003 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
EA Autres dettes | 34 685.00 | 18 700.00 | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 118.00 | 4 979 641.00 | | 4 527 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 885.00 | 9 283 561.00 | | 9 255 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 154.00 | 3 575 489.00 | | 3 514 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
FD Production vendue biens | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
FG Production vendue services | 8 335 847.00 | 5 638 030.00 | 13 973 878.00 | 8 335 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 690.00 | 5 638 030.00 | 14 164 720.00 | 8 526 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 280 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 685 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 083.00 | 226 000.00 | | 103 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 480.00 | 579 485.00 | | 530 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 563.00 | 805 485.00 | | 633 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 225.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | 146 000.00 | | 57 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 710.00 | 815 044.00 | | 622 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 470.00 | 962 269.00 | | 680 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 906.00 | -156 784.00 | | -46 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 219.00 | 16 897.00 | | 32 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 188.00 | 66 406.00 | | 98 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 915 130.00 | 15 030 135.00 | | 14 915 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518 681.00 | 14 707 778.00 | | 14 518 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 449.00 | 322 357.00 | | 396 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 726 412.00 | | 1 049 206.00 | 12 726 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 19 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 021.00 | 13 086 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 109.00 | 149 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 724.00 | 12 917 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554 113.00 | | 1 048 840.00 | 12 554 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 634.00 | | 365.00 | 19 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 957.00 | 1 314 755.00 | 631 834.00 | 6 859 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 781.00 | 12 823.00 | 3 109.00 | 61 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 176.00 | 1 301 931.00 | 628 724.00 | 6 798 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 475.00 | 1 099 475.00 | | 1 099 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 443.00 | 392 443.00 | | 392 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 930.00 | 265 930.00 | | 265 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 537.00 | | | 1 821 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190 521.00 | 1 177 558.00 | 1 012 963.00 | 2 190 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 900.00 | | | 962 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 260.00 | | | 1 495 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
VP Divers | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 528.00 | 2 303 021.00 | 17 507.00 | 2 320 528.00 |
VW T.V.A. | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 118.00 | 3 514 154.00 | 1 012 963.00 | 4 527 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |